近日，A股市場中熱點大面積回落，29個中信一級行業(yè)中僅有5個行業(yè)實現(xiàn)上漲，百余wind概念板塊中，僅有6個板塊實現(xiàn)上漲。不過其中，新疆區(qū)域振興、絲綢之路指數(shù)分別上漲1.24%和1.19%，漲幅遙遙領(lǐng)先于其他板塊。一帶一路指數(shù)中成分股接近90只，因而分化較大，昨日微跌0.21%。這種走勢除了受到部分催化劑刺激外，還有前期調(diào)整之后的補漲因素，中長期來看，這一板塊中優(yōu)質(zhì)個股布局價值仍在。
　　

“一帶一路”催化劑不斷
　　個股來看，西部建設(shè)昨日漲停，天山股份、北新路橋、中國化學(xué)漲幅均超過4%；而下跌個股表現(xiàn)較為溫和，中礦資源、北方國際、神州長城等10只個股跌幅均超過2%，但并未超過3%。
　　今年以來，A股市場中持續(xù)呈現(xiàn)出“一九”分化格局，特別是4月之后，白馬股、雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等板塊表現(xiàn)強勢，累計漲幅均超過23%；而今年初表現(xiàn)強勢的一帶一路概念，以及與其高度相關(guān)的新疆區(qū)域振興指數(shù)、絲綢之路指數(shù)等則逐步被搶了風(fēng)頭，累計漲幅節(jié)節(jié)回落，徘徊在4%至7%之間。
　　不過，近期一帶一路相關(guān)概念開始活躍，從10日漲跌幅來看，新疆區(qū)域陣型指數(shù)以7.32%的漲幅位居第一位，絲綢之路指數(shù)累計上漲5.95%，一帶一路指數(shù)由于內(nèi)部分化拖累，累計上漲2.14%。
　　這與近期催化劑較多有關(guān)。國家發(fā)展改革委和國家海洋局于上周發(fā)布了《“一帶一路”建設(shè)海上合作設(shè)想》，這是中國政府首次就推進“一帶一路”建設(shè)海上合作提出的中國方案，對于海上“一帶一路”的建設(shè)及推進具有重要意義。
中長期布局價值仍在
　　“一帶一路”深入推進，央企龍頭訂單落地提速。平安證券指出，2017年以來央企龍頭海外訂單延續(xù)高速增長，對外承包工程出口貨物金額增速大幅提升將帶動國際工程承包業(yè)績加速兌現(xiàn)。受益“帶路”峰會和政策推動，國家繼續(xù)加碼金融支持，為“帶路”項目新增7800億元貸款支持并向絲路基金增資1000億元，助力企業(yè)海外業(yè)務(wù)擴張。國際工程央企龍頭將充分受益。
　　中投證券指出，市場熱度還是集中在估值業(yè)績匹配的個股上，建議重點關(guān)注有業(yè)績支撐的行業(yè)龍頭。短期資金在一帶一路高峰論壇后由于缺乏重大事件的驅(qū)動，對于“一帶一路”主題熱情出現(xiàn)退潮。但“一帶一路”中長線來看是具備投資價值的主題，建議從能源和交通領(lǐng)域出發(fā)，積極尋找存在業(yè)績預(yù)期的優(yōu)質(zhì)公司，在市場調(diào)整階段逢低布局。
　　興業(yè)證券指出，當(dāng)前時點配置一帶一路板塊是具備決定性絕對收益機會的。過去一個月這一板塊迅速回落，部分股票的股價已經(jīng)回到2016年9月份水平，其中，流動性邊際收緊、機構(gòu)集中持倉、調(diào)倉等是主要原因。從基本面來看，雖然個股公司一季度業(yè)績略低于預(yù)期，但并不影響板塊基本面向上趨勢，無論是訂單、業(yè)績都呈現(xiàn)加速趨勢。對于非基本面因素引起的快速下跌，未來終將迎來股價的修復(fù)，此時不妨樂觀一些。